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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 449.00 | 10 130.00 | 20 319.00 | 30 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 273.00 | 10 130.00 | 22 143.00 | 32 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 795.00 | | 43 795.00 | 43 795.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 53 518.00 | | 53 518.00 | 53 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 901.00 | 10 130.00 | 131 771.00 | 141 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DL TOTAL (I) | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 175.00 | | | 88 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 771.00 | | | 131 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 700.00 | | 306 700.00 | 306 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 700.00 | | 306 700.00 | 306 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 397.00 | | | 307 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 232.00 | | | 304 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 323.00 | | 12 950.00 | 19 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 823.00 | | 12 626.00 | 17 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 324.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 901.00 | 4 228.00 | | 5 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 901.00 | 4 228.00 | | 5 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 625.00 | 3 576.00 | 7 049.00 | 10 625.00 |
VI Groupe et associés | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
VP Divers | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 934.00 | 55 141.00 | 2 793.00 | 57 934.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 175.00 | 81 126.00 | 7 049.00 | 88 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
ST Autres comptes | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 540.00 | | | 38 540.00 |