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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 10 728.00 | 1 898.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 971.00 | 10 728.00 | 44 243.00 | 54 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 615.00 | 754.00 | 23 861.00 | 24 615.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 58 559.00 | | 58 559.00 | 58 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 145.00 | 754.00 | 94 391.00 | 95 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 116.00 | 11 482.00 | 138 634.00 | 150 116.00 |
CU Autres participations | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 89 046.00 | | | 89 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 994.00 | | 276 994.00 | 276 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 994.00 | | 276 994.00 | 276 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 695.00 | | 350.00 | 54 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 42 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 54 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 069.00 | | 350.00 | 42 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 2 102.00 | | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 625.00 | 2 102.00 | | 8 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 491.00 | 33 866.00 | 2 624.00 | 36 491.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
ST Autres comptes | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
YT Sous‐traitance | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 874.00 | | | 36 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |