| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 3 586.00 | 9 040.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 450.00 | 3 586.00 | 10 864.00 | 14 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 462.00 | | 125 462.00 | 125 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 911.00 | 3 586.00 | 136 326.00 | 139 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
DL TOTAL (I) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | | | 25 230.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 344.00 | | | 81 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 741.00 | | 310 741.00 | 310 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 741.00 | | 310 741.00 | 310 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 770.00 | | | 322 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 791.00 | | | 316 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 823.00 | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 823.00 | 12 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 130.00 | 5 160.00 | 11 704.00 | 10 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 5 160.00 | 11 704.00 | 10 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 163.00 | 3 613.00 | 3 549.00 | 7 163.00 |
VI Groupe et associés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VP Divers | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 596.00 | 55 772.00 | 1 824.00 | 57 596.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 893.00 | 81 344.00 | 3 549.00 | 84 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
ST Autres comptes | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 89.00 | | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 225.00 | | | 37 225.00 |