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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 626.00 | 6 390.00 | 6 236.00 | 12 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 450.00 | 6 390.00 | 28 060.00 | 34 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 026.00 | 1 972.00 | 74 054.00 | 76 026.00 |
BZ Autres créances | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CF Disponibilités | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 382.00 | 1 972.00 | 125 410.00 | 127 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 832.00 | 8 362.00 | 153 470.00 | 161 832.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 66 517.00 | | | 66 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 140.00 | | | 38 140.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 952.00 | | | 86 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 470.00 | | | 153 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 697.00 | | 310 697.00 | 310 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 697.00 | | 310 697.00 | 310 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 153.00 | | | 311 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 211.00 | | | 294 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 450.00 | | 20 000.00 | 14 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | 20 000.00 | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 2 804.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 2 804.00 | | 3 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 972.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 972.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VP Divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 653.00 | 85 207.00 | 6 446.00 | 91 653.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
ST Autres comptes | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |