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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132.00 | 695.00 | 437.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 132.00 | 163 395.00 | 1 037 737.00 | 1 201 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 180.00 | | 713 180.00 | 713 180.00 |
CF Disponibilités | 297 321.00 | | 297 321.00 | 297 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 367.00 | | 1 049 367.00 | 1 049 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 500.00 | 163 395.00 | 2 087 105.00 | 2 250 500.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 162 700.00 | 1 037 300.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 702.00 | 9 924.00 | | 6 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 644.00 | 89 016.00 | | 87 644.00 |
252 Charges sociales | 30 179.00 | 27 422.00 | | 30 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 496.00 | 15 674.00 | | 17 496.00 |
280 Produits financiers | 210 619.00 | 305 707.00 | | 210 619.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 2 682.00 | | 3 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 224 423.00 | 318 700.00 | | 224 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 287.00 | 12 352.00 | | 28 287.00 |
DG Autres réserves | 532 864.00 | 230 099.00 | | 532 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 423.00 | 318 700.00 | | 224 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 575.00 | 1 761 151.00 | | 1 985 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 529.00 | 59 873.00 | | 101 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 105.00 | 1 821 025.00 | | 2 087 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 132.00 | | | 1 201 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 377.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 377.00 | | 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |