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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 69 513.00 | 73 486.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 278 446.00 | 122 803.00 | 155 642.00 | 278 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 985.00 | 5 323.00 | 6 662.00 | 11 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 431.00 | 905 641.00 | 847 790.00 | 1 753 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 823 582.00 | | 823 582.00 | 823 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 863.00 | | 914 863.00 | 914 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 295.00 | 905 641.00 | 1 762 654.00 | 2 668 295.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 708 000.00 | 492 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 201.00 | 41 589.00 | | 42 201.00 |
DG Autres réserves | 408 159.00 | 396 523.00 | | 408 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 12 247.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 265.00 | 1 650 361.00 | | 1 658 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 817.00 | 87 149.00 | | 86 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 012.00 | 18 634.00 | | 16 012.00 |
EA Autres dettes | | 27 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 389.00 | 134 591.00 | | 104 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 654.00 | 1 784 952.00 | | 1 762 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 389.00 | 134 591.00 | | 104 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | 2 161.00 | | 4 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 040.00 | 186 544.00 | | 185 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 136.00 | 174 296.00 | | 177 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 904.00 | 12 247.00 | | 7 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 177.00 | | 123 254.00 | 1 630 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 177.00 | | 3 254.00 | 287 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | 120 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 186.00 | 36 454.00 | | 161 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 597.00 | 11 916.00 | | 57 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 589.00 | 24 537.00 | | 103 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VW T.V.A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 389.00 | 104 389.00 | | 104 389.00 |