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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 21 847.00 | 121 152.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 273 996.00 | 30 135.00 | 243 860.00 | 273 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 1 769.00 | 5 786.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 551.00 | 761 751.00 | 862 800.00 | 1 624 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 072.00 | | 63 072.00 | 63 072.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 517.00 | | 608 517.00 | 608 517.00 |
CF Disponibilités | 118 683.00 | | 118 683.00 | 118 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 629.00 | | 828 629.00 | 828 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 181.00 | 761 751.00 | 1 691 429.00 | 2 453 181.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 708 000.00 | 492 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
DG Autres réserves | 316 382.00 | 746 066.00 | | 316 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | -429 684.00 | | 40 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 495.00 | 1 555 890.00 | | 1 596 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 449.00 | 107 876.00 | | 77 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 4 585.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 931.00 | 11 370.00 | | 14 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 934.00 | 123 831.00 | | 94 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 429.00 | 1 679 722.00 | | 1 691 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 040.00 | | 185 040.00 | 185 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | -2 249.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 939.00 | 279 652.00 | | 210 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 335.00 | 709 337.00 | | 170 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 604.00 | -429 684.00 | | 40 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 625.00 | | 927.00 | 1 623 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 625.00 | | 927.00 | 280 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 409.00 | 35 343.00 | | 18 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 931.00 | 11 917.00 | | 9 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478.00 | 23 426.00 | | 8 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 63 072.00 | 63 072.00 | | 63 072.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VI Groupe et associés | 77 449.00 | 77 449.00 | | 77 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VW T.V.A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |