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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | 9 930.00 | 133 069.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 273 069.00 | 7 304.00 | 265 764.00 | 273 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 555.00 | 1 174.00 | 6 381.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 624.00 | 726 409.00 | 897 215.00 | 1 623 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BZ Autres créances | 125 666.00 | | 125 666.00 | 125 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 026.00 | | 486 026.00 | 486 026.00 |
CF Disponibilités | 159 581.00 | | 159 581.00 | 159 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 506.00 | | 782 506.00 | 782 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 131.00 | 726 409.00 | 1 679 722.00 | 2 406 131.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 708 000.00 | 492 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 508.00 | 28 287.00 | | 39 508.00 |
DG Autres réserves | 746 066.00 | 532 864.00 | | 746 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 684.00 | 224 423.00 | | -429 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 890.00 | 1 985 575.00 | | 1 555 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 876.00 | 97 258.00 | | 107 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585.00 | 1 440.00 | | 4 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 2 831.00 | | 11 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 831.00 | 101 529.00 | | 123 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 722.00 | 2 087 105.00 | | 1 679 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 153 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 249.00 | 3 692.00 | | -2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 651.00 | 354 619.00 | | 279 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 335.00 | 130 196.00 | | 709 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -429 684.00 | 224 423.00 | | -429 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 132.00 | | 422 492.00 | 1 201 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | | 279 492.00 | 1 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | 17 714.00 | | 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | 7 783.00 | | 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 700.00 | 545 300.00 | | 162 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 700.00 | 545 300.00 | | 162 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 545 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VC Groupe et associés | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
VI Groupe et associés | 107 876.00 | 107 876.00 | | 107 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 899.00 | 136 899.00 | | 136 899.00 |
VW T.V.A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 832.00 | 123 832.00 | | 123 832.00 |