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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 7 289.00 | 9 657.00 | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 316.00 | 23 163.00 | 66 153.00 | 89 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 451.00 | 33 107.00 | 247 344.00 | 280 451.00 |
BT Marchandises | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 635.00 | 33 107.00 | 283 528.00 | 316 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 903.00 | | | -81 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 060.00 | -81 903.00 | | -33 060.00 |
DL TOTAL (I) | -104 963.00 | -71 903.00 | | -104 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 572.00 | 206 229.00 | | 175 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 640.00 | 77 500.00 | | 93 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 40 232.00 | | 16 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 394.00 | 51 168.00 | | 65 394.00 |
EA Autres dettes | 36 362.00 | 165.00 | | 36 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 491.00 | 375 294.00 | | 388 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 528.00 | 303 391.00 | | 283 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 029.00 | 195 323.00 | | 234 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 860.00 | 26 258.00 | | 21 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 879.00 | | 459 879.00 | 459 879.00 |
FG Production vendue services | 96 195.00 | | 96 195.00 | 96 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 073.00 | | 556 073.00 | 556 073.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 839.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 149.00 | -669.00 | | -1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 331.00 | 560 610.00 | | -9 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 610.00 | 294 936.00 | | 560 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 670.00 | 376 839.00 | | 593 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 060.00 | -81 903.00 | | -33 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 360.00 | 3 046.00 | | 2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 620.00 | | | 260 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 431.00 | | | 86 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 680.00 | 22 426.00 | | 10 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 2 508.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 535.00 | 19 918.00 | | 10 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
VI Groupe et associés | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VP Divers | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 682.00 | 24 148.00 | 1 534.00 | 25 682.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 741.00 | 234 029.00 | | 387 741.00 |