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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 487.00 | 80 441.00 | 16 047.00 | 96 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 088.00 | 100 041.00 | 186 047.00 | 286 088.00 |
BT Marchandises | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 774.00 | 100 041.00 | 220 733.00 | 320 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 109.00 | -88 918.00 | | -112 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 914.00 | -23 728.00 | | -10 914.00 |
DL TOTAL (I) | -113 023.00 | -102 647.00 | | -113 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 044.00 | 88 088.00 | | 52 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 636.00 | 104 867.00 | | 107 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 83 125.00 | | 129 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 360.00 | 41 926.00 | | 25 360.00 |
EA Autres dettes | 19 082.00 | 16 341.00 | | 19 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 756.00 | 334 347.00 | | 333 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 733.00 | 231 700.00 | | 220 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 756.00 | 299 533.00 | | 333 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 695.00 | 144 500.00 | 229 195.00 | 84 695.00 |
FG Production vendue services | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 101.00 | 144 500.00 | 326 601.00 | 182 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 2 189.00 | | 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 2 189.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 2 189.00 | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 021.00 | -178.00 | | -5 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 025.00 | 426 434.00 | | 336 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 939.00 | 450 162.00 | | 346 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 914.00 | -23 728.00 | | -10 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 088.00 | | | 287 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 286 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 113 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 655.00 | | | 172 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 433.00 | | | 114 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 045.00 | 5 996.00 | 1 000.00 | 95 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 390.00 | 5 996.00 | 1 000.00 | 92 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |