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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 405.00 | 4 471.00 | 8 934.00 | 13 405.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671.00 | 17 099.00 | 1 572.00 | 18 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 287.00 | 84 252.00 | 18 035.00 | 102 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 363.00 | 105 822.00 | 198 541.00 | 304 363.00 |
BT Marchandises | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 144.00 | 105 822.00 | 262 322.00 | 368 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 023.00 | -112 109.00 | | -123 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 547.00 | -10 914.00 | | -38 547.00 |
DL TOTAL (I) | -151 570.00 | -113 023.00 | | -151 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 404.00 | 52 044.00 | | 100 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 709.00 | 107 636.00 | | 117 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 953.00 | 129 634.00 | | 136 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 686.00 | 25 360.00 | | 34 686.00 |
EA Autres dettes | 24 141.00 | 19 082.00 | | 24 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 892.00 | 333 756.00 | | 413 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 322.00 | 220 733.00 | | 262 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 892.00 | 333 756.00 | | 413 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 540.00 | | 130 540.00 | 130 540.00 |
FG Production vendue services | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 433.00 | | 182 433.00 | 182 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 811.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 168.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 168.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -357.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 094.00 | 336 025.00 | | 221 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 641.00 | 346 939.00 | | 259 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 547.00 | -10 914.00 | | -38 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 088.00 | | 18 275.00 | 286 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 655.00 | | 10 750.00 | 172 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 433.00 | | 7 525.00 | 113 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 041.00 | 5 780.00 | | 100 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 1 816.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 387.00 | 3 964.00 | | 97 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 953.00 | 136 953.00 | | 136 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VI Groupe et associés | 117 709.00 | 117 709.00 | | 117 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 892.00 | 413 892.00 | | 413 892.00 |