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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 11 397.00 | 18 403.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 6 166.00 | 11 543.00 | 17 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 059.00 | 17 564.00 | 32 496.00 | 50 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BZ Autres créances | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
CF Disponibilités | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 512.00 | 17 564.00 | 134 949.00 | 152 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 782.00 | | | 132 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 949.00 | | | 134 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 912.00 | | 333 912.00 | 333 912.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 625.00 | | | 338 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 792.00 | | | 341 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176.00 | 10 387.00 | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 10 387.00 | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
VI Groupe et associés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 709.00 | 53 159.00 | 2 550.00 | 55 709.00 |
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 782.00 | 124 514.00 | 8 268.00 | 132 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
YT Sous‐traitance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 303.00 | | | 63 303.00 |