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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 17 357.00 | 18 276.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 709.00 | 21 896.00 | -4 186.00 | 17 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 892.00 | 39 253.00 | 16 639.00 | 55 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BN En cours de production de biens | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | 2 583.00 | 3 438.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 978.00 | 2 583.00 | 120 395.00 | 122 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 870.00 | 41 836.00 | 137 034.00 | 178 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 559.00 | | | -8 559.00 |
DL TOTAL (I) | -3 388.00 | | | -3 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 422.00 | | | 140 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 889.00 | | 229 889.00 | 229 889.00 |
FM Production stockée | | | 88 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 117.00 | | | 323 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 677.00 | | | 331 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 559.00 | | | -8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 059.00 | | 5 833.00 | 50 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 509.00 | | 5 833.00 | 47 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
VI Groupe et associés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 801.00 | 22 410.00 | 5 391.00 | 27 801.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 416.00 | 46 307.00 | 4 109.00 | 50 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -578.00 | | | -578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
ST Autres comptes | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
YT Sous‐traitance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 213.00 | | | 71 213.00 |