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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 32 754.00 | 2 879.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 15 773.00 | 9 657.00 | 25 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 613.00 | 48 527.00 | 15 086.00 | 63 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BN En cours de production de biens | 184 354.00 | | 184 354.00 | 184 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 503.00 | | 23 503.00 | 23 503.00 |
BZ Autres créances | 30 093.00 | | 30 093.00 | 30 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 909.00 | | 244 909.00 | 244 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 523.00 | 48 527.00 | 259 995.00 | 308 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 048.00 | | | 239 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 995.00 | | | 259 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
FG Production vendue services | 314 145.00 | | 314 145.00 | 314 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 997.00 | | 315 997.00 | 315 997.00 |
FM Production stockée | | | 62 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 647.00 | | | 405 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 583.00 | | | 396 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 555.00 | | 1 058.00 | 62 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 005.00 | | 1 058.00 | 60 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 016.00 | 4 512.00 | | 44 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 016.00 | 4 512.00 | | 44 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 145.00 | 53 595.00 | 2 550.00 | 56 145.00 |
VW T.V.A. | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 060.00 | 36 745.00 | 8 315.00 | 45 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
YT Sous‐traitance | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 894.00 | | | 81 894.00 |