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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 1 853.00 | 3 647.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AP Constructions | 131 854.00 | 41 127.00 | 90 728.00 | 131 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 058.00 | 5 723.00 | 14 335.00 | 20 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 205.00 | 48 702.00 | 293 502.00 | 342 205.00 |
BT Marchandises | 42 016.00 | | 42 016.00 | 42 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CF Disponibilités | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 891.00 | | 126 891.00 | 126 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 096.00 | 48 702.00 | 420 393.00 | 469 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 015.00 | | | -68 015.00 |
DL TOTAL (I) | -28 015.00 | | | -28 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 538.00 | | | 364 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 408.00 | | | 448 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 393.00 | | | 420 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 408.00 | | | 448 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 287.00 | | 367 287.00 | 367 287.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 287.00 | | 387 287.00 | 387 287.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 662.00 | | | 387 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 676.00 | | | 455 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 015.00 | | | -68 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 998.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794.00 | 342 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | 151 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 702.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VI Groupe et associés | 364 538.00 | 364 538.00 | | 364 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 097.00 | | | 236 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 408.00 | 448 408.00 | | 448 408.00 |