| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 2 953.00 | 2 547.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 174 161.00 | | 174 161.00 | 174 161.00 |
AP Constructions | 131 854.00 | 66 437.00 | 65 417.00 | 131 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 137.00 | 11 298.00 | 12 839.00 | 24 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 757.00 | 80 688.00 | 272 070.00 | 352 757.00 |
BT Marchandises | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
CF Disponibilités | 52 094.00 | | 52 094.00 | 52 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 540.00 | 80 688.00 | 462 852.00 | 543 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 015.00 | | | -68 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | -68 015.00 | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | -977.00 | -28 015.00 | | -977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 143.00 | 364 538.00 | | 369 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 740.00 | 67 690.00 | | 58 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 810.00 | 14 940.00 | | 34 810.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 1 241.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 829.00 | 448 408.00 | | 463 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 852.00 | 420 393.00 | | 462 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 829.00 | 448 408.00 | | 463 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
FG Production vendue services | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 303.00 | | 462 303.00 | 462 303.00 |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 985.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 530.00 | 387 662.00 | | 464 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 492.00 | 455 676.00 | | 437 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 038.00 | -68 015.00 | | 27 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 205.00 | | 15 833.00 | 342 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 687.00 | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 352 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 156 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 000.00 | | 8 161.00 | 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 913.00 | | 7 672.00 | 151 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 702.00 | 31 985.00 | | 48 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853.00 | 1 100.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 850.00 | 30 885.00 | | 46 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VI Groupe et associés | 369 143.00 | 369 143.00 | | 369 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VW T.V.A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 829.00 | 463 829.00 | | 463 829.00 |