| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 153.00 | 347.00 | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 161.00 | | 314 161.00 | 314 161.00 |
AP Constructions | 136 215.00 | 117 603.00 | 18 613.00 | 136 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 463.00 | 22 378.00 | 4 086.00 | 26 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 444.00 | 145 133.00 | 353 311.00 | 498 444.00 |
BT Marchandises | 76 094.00 | | 76 094.00 | 76 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 550.00 | | 197 550.00 | 197 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 994.00 | 145 133.00 | 550 861.00 | 695 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 664.00 | -40 977.00 | | -38 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 2 312.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661.00 | 1 336.00 | | 2 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 682.00 | 349 299.00 | | 459 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 41 606.00 | | 56 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 475.00 | 36 271.00 | | 29 475.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 1 492.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 200.00 | 428 668.00 | | 548 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 861.00 | 430 004.00 | | 550 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 200.00 | 428 668.00 | | 548 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 175.00 | | 517 175.00 | 517 175.00 |
FG Production vendue services | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 489.00 | | 530 489.00 | 530 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 305.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 452.00 | 489 938.00 | | 531 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 126.00 | 487 626.00 | | 530 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326.00 | 2 312.00 | | 1 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 828.00 | 32 305.00 | | 112 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 053.00 | 1 100.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 776.00 | 31 205.00 | | 108 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VI Groupe et associés | 459 682.00 | 459 682.00 | | 459 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 200.00 | 548 200.00 | | 548 200.00 |