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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 161.00 | | 314 161.00 | 314 161.00 |
AP Constructions | 136 215.00 | 128 671.00 | 7 545.00 | 136 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 24 871.00 | 2 145.00 | 27 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 341.00 | 159 042.00 | 349 299.00 | 508 341.00 |
BT Marchandises | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 44 937.00 | | 44 937.00 | 44 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 257.00 | | 134 257.00 | 134 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 597.00 | 159 042.00 | 483 555.00 | 642 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 339.00 | -38 664.00 | | -37 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 621.00 | 1 326.00 | | -12 621.00 |
DL TOTAL (I) | -9 959.00 | 2 661.00 | | -9 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 929.00 | 459 682.00 | | 294 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 56 706.00 | | 38 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 759.00 | 29 475.00 | | 21 759.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 2 337.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 515.00 | 548 200.00 | | 493 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 555.00 | 550 861.00 | | 483 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 501.00 | 548 200.00 | | 385 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 435.00 | | 498 435.00 | 498 435.00 |
FG Production vendue services | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 557.00 | | 510 557.00 | 510 557.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 625.00 | 531 452.00 | | 510 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 246.00 | 530 126.00 | | 523 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 621.00 | 1 326.00 | | -12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 444.00 | | 9 896.00 | 498 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 161.00 | | | 319 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 679.00 | | 9 644.00 | 162 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 105.00 | | 252.00 | 11 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 133.00 | 13 909.00 | | 145 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 153.00 | 347.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 980.00 | 13 562.00 | | 139 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 303.00 | 29 290.00 | 108 013.00 | 137 303.00 |
VI Groupe et associés | 294 929.00 | 294 929.00 | | 294 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 515.00 | 385 501.00 | 108 013.00 | 493 515.00 |