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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 258.00 | | 153 258.00 | 153 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 040.00 | | 1 029 040.00 | 1 029 040.00 |
BZ Autres créances | 49 436.00 | | 49 436.00 | 49 436.00 |
CF Disponibilités | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 519.00 | | 1 095 519.00 | 1 095 519.00 |
CU Autres participations | 872 500.00 | | 872 500.00 | 872 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 902.00 | | | -11 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
DL TOTAL (I) | 739 858.00 | | | 739 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 239.00 | | | 272 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 249.00 | | | 81 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 661.00 | | | 355 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 519.00 | | | 1 095 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 187.00 | | | -3 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 616.00 | | | 1 028 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 029 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 616.00 | | | 1 028 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 249.00 | 81 249.00 | | 81 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 258.00 | | | 153 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
UX Autres créances clients | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 240.00 | 48 884.00 | 205 550.00 | 272 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 087.00 | 54 547.00 | 156 540.00 | 211 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 661.00 | 132 306.00 | 205 550.00 | 355 661.00 |