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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 166.00 | | 879 166.00 | 879 166.00 |
BZ Autres créances | 226 193.00 | | 226 193.00 | 226 193.00 |
CF Disponibilités | 313 442.00 | | 313 442.00 | 313 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 635.00 | | 539 635.00 | 539 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 801.00 | | 1 418 801.00 | 1 418 801.00 |
CU Autres participations | 872 760.00 | | 872 760.00 | 872 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 300.00 | | | 467 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
DG Autres réserves | 137 777.00 | | | 137 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
DL TOTAL (I) | 804 034.00 | | | 804 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 719.00 | | | 344 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 772.00 | | | 139 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 767.00 | | | 614 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 801.00 | | | 1 418 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 947.00 | | | 610 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 149.00 | | | 211 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 018.00 | | 149.00 | 879 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 018.00 | | 149.00 | 879 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 226 193.00 | 226 193.00 | | 226 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 628.00 | 340 807.00 | 3 820.00 | 344 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 600.00 | 226 193.00 | 6 407.00 | 232 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 768.00 | 610 948.00 | 3 820.00 | 614 768.00 |