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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 017.00 | | 884 017.00 | 884 017.00 |
BZ Autres créances | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
CF Disponibilités | 286 847.00 | | 286 847.00 | 286 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 424.00 | | 329 424.00 | 329 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 442.00 | | 1 213 442.00 | 1 213 442.00 |
CU Autres participations | 872 760.00 | | 872 760.00 | 872 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DG Autres réserves | 232 907.00 | | | 232 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 957 545.00 | | | 957 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 260.00 | | | 123 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 843.00 | | | 87 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 896.00 | | | 255 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 442.00 | | | 1 213 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 887.00 | | | 184 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 234.00 | | | 40 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 979.00 | | | 879 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 979.00 | | | 879 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 173.00 | 52 164.00 | 71 009.00 | 123 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 746.00 | 44 746.00 | | 44 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 835.00 | 42 577.00 | 11 258.00 | 53 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 897.00 | 184 887.00 | 71 009.00 | 255 897.00 |