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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 017.00 | | 879 017.00 | 879 017.00 |
BZ Autres créances | 70 136.00 | | 70 136.00 | 70 136.00 |
CF Disponibilités | 546 680.00 | | 546 680.00 | 546 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 143.00 | | 617 143.00 | 617 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 161.00 | | 1 496 161.00 | 1 496 161.00 |
CU Autres participations | 872 760.00 | | 872 760.00 | 872 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 500.00 | | | 702 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 265.00 | | | 1 126 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 415.00 | | | 97 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 920.00 | | | 223 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
EA Autres dettes | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 895.00 | | | 369 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 161.00 | | | 1 496 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 332.00 | | | 325 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 329.00 | | | -27 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -18 719.00 | | | -18 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 018.00 | | | 884 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 018.00 | 818.00 | 83.00 | 884 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
UX Autres créances clients | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 329.00 | 52 765.00 | 44 563.00 | 97 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 721.00 | 70 463.00 | 6 258.00 | 76 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 895.00 | 325 332.00 | 44 563.00 | 369 895.00 |