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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 1 225.00 | 2 451.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 1 410.00 | 5 759.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 855.00 | 6 024.00 | 12 830.00 | 18 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 671.00 | 8 661.00 | 1 064 010.00 | 1 072 671.00 |
BT Marchandises | 111 882.00 | | 111 882.00 | 111 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 111 719.00 | | 111 719.00 | 111 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 254.00 | | 288 254.00 | 288 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 926.00 | 8 661.00 | 1 352 265.00 | 1 360 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
DL TOTAL (I) | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 865.00 | | | 967 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 602.00 | | | 135 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | | | 55 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 546.00 | | | 1 268 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 265.00 | | | 1 352 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 763.00 | | | 362 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 661.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 967 865.00 | 62 082.00 | 258 007.00 | 967 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 047 657.00 | | | 1 047 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 64 653.00 | 160.00 | 64 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 546.00 | 362 763.00 | 258 007.00 | 1 268 546.00 |