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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 5 701.00 | 1 468.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 977.00 | 124 957.00 | 214 020.00 | 338 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 616.00 | 134 335.00 | 1 248 281.00 | 1 382 616.00 |
BT Marchandises | 217 794.00 | | 217 794.00 | 217 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 477.00 | | 41 477.00 | 41 477.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 212 840.00 | | 212 840.00 | 212 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 243.00 | | 480 243.00 | 480 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 860.00 | 134 335.00 | 1 728 524.00 | 1 862 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 343.00 | | | 312 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
DL TOTAL (I) | 480 352.00 | | | 480 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 925.00 | | | 959 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 172.00 | | | 1 248 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 524.00 | | | 1 728 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 999.00 | | | 403 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 142.00 | | 2 475.00 | 1 380 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 252.00 | | 1 895.00 | 344 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 580.00 | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 447.00 | 34 889.00 | | 99 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 770.00 | 34 889.00 | | 95 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 755.00 | 58 755.00 | | 58 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 926.00 | 115 752.00 | 391 528.00 | 959 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 248.00 | 49 608.00 | 2 640.00 | 52 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 173.00 | 403 999.00 | 391 528.00 | 1 248 173.00 |