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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 2 451.00 | 1 225.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170.00 | 2 821.00 | 4 348.00 | 7 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 223.00 | 31 543.00 | 292 679.00 | 324 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 282.00 | 36 816.00 | 1 330 466.00 | 1 367 282.00 |
BT Marchandises | 183 839.00 | | 183 839.00 | 183 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
BZ Autres créances | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
CF Disponibilités | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 601.00 | | 498 601.00 | 498 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 884.00 | 36 816.00 | 1 829 067.00 | 1 865 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | | | 72 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 037.00 | | | 99 037.00 |
DL TOTAL (I) | 182 756.00 | | | 182 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 185.00 | | | 1 211 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | | | 185 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 076.00 | | | 70 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 311.00 | | | 1 646 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 067.00 | | | 1 829 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 068.00 | | | 527 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 672.00 | | | 1 072 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 661.00 | 28 155.00 | | 8 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 26 930.00 | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 185.00 | 91 942.00 | 382 822.00 | 1 211 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 343.00 | | | 317 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
VP Divers | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 076.00 | 70 076.00 | | 70 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 497.00 | 97 437.00 | 2 060.00 | 99 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 312.00 | 527 068.00 | 382 822.00 | 1 646 312.00 |