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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 3 846.00 | 1 624.00 | 5 471.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170.00 | 6 520.00 | 1 650.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 415.00 | 159 120.00 | 192 294.00 | 351 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 470.00 | 169 486.00 | 2 528 983.00 | 2 698 470.00 |
BT Marchandises | 307 614.00 | | 307 614.00 | 307 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 523.00 | | 70 523.00 | 70 523.00 |
BZ Autres créances | 122 128.00 | | 122 128.00 | 122 128.00 |
CF Disponibilités | 269 748.00 | | 269 748.00 | 269 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 696.00 | | 774 696.00 | 774 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 167.00 | 169 486.00 | 3 303 680.00 | 3 473 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 352.00 | | | 424 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 488 612.00 | | | 488 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 544.00 | | | 2 239 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 824.00 | | | 61 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 362.00 | | | 420 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 067.00 | | | 2 815 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 303 680.00 | | | 3 303 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 460.00 | | | 781 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | 5 471.00 | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 147.00 | | 15 038.00 | 346 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 815.00 | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 335.00 | 35 151.00 | 169 487.00 | 134 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 169.00 | 3 846.00 | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 658.00 | 34 982.00 | 165 640.00 | 130 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 363.00 | 420 363.00 | | 420 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 239 544.00 | 205 937.00 | 830 387.00 | 2 239 544.00 |
VI Groupe et associés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 128.00 | 122 128.00 | | 122 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 292.00 | 192 652.00 | 2 640.00 | 195 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 068.00 | 781 461.00 | 830 387.00 | 2 815 068.00 |