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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 181.00 | 682.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 539.00 | 5 738.00 | 42 801.00 | 48 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 002.00 | 5 919.00 | 65 084.00 | 71 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
084 Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
110 Total général Actif | 80 202.00 | 5 919.00 | 74 284.00 | 80 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 002.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
230 Autres produits | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -806.00 | | | -806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223.00 | | | 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -52.00 | | | -52.00 |
242 Autres charges externes. | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 986.00 | | | 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 434.00 | | | -14 434.00 |
294 Charges financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 949.00 | | | -15 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 002.00 | | | 71 002.00 |