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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 756.00 | 107.00 | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 112.00 | 18 253.00 | 26 859.00 | 45 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 651.00 | 19 009.00 | 48 642.00 | 67 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
110 Total général Actif | 83 585.00 | 19 009.00 | 64 576.00 | 83 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 146.00 | 65 076.00 | | 92 146.00 |
230 Autres produits | 550.00 | 1 892.00 | | 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 697.00 | 66 968.00 | | 92 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 032.00 | 22 801.00 | | 33 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -256.00 | -244.00 | | -256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 077.00 | 723.00 | | 1 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -126.00 | -37.00 | | -126.00 |
242 Autres charges externes. | 27 541.00 | 27 425.00 | | 27 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 558.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 418.00 | 300.00 | | 8 418.00 |
252 Charges sociales | 885.00 | | | 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 403.00 | 9 056.00 | | 7 403.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 621.00 | 61 602.00 | | 79 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 075.00 | 5 366.00 | | 13 075.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | 1 285.00 | | 1 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 468.00 | 670.00 | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 453.00 | 3 411.00 | | 10 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 390.00 | | | 70 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 322.00 | | | -1 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |