| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 032.00 | 24 749.00 | 22 283.00 | 47 032.00 |
040 Immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 571.00 | 25 612.00 | 43 959.00 | 69 571.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
060 Stock marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
072 Créances – Autres | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
084 Disponibilités | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
110 Total général Actif | 79 896.00 | 25 612.00 | 54 284.00 | 79 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 634.00 | 92 146.00 | | 76 634.00 |
230 Autres produits | 287.00 | 550.00 | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 922.00 | 92 697.00 | | 76 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 022.00 | 33 032.00 | | 24 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | -256.00 | | -435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735.00 | 1 077.00 | | 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 157.00 | -126.00 | | 157.00 |
242 Autres charges externes. | 28 640.00 | 27 541.00 | | 28 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 612.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 471.00 | 8 418.00 | | 3 471.00 |
252 Charges sociales | 818.00 | 885.00 | | 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 603.00 | 7 403.00 | | 6 603.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 34.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 741.00 | 79 621.00 | | 65 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 181.00 | 13 075.00 | | 11 181.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 154.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 435.00 | 1 468.00 | | 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 932.00 | 10 453.00 | | 8 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 396.00 | | | 4 396.00 |