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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 939.00 | 863.00 | 76.00 | 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
110 Total général Actif | 33 227.00 | 863.00 | 32 364.00 | 33 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 76 634.00 | | |
230 Autres produits | | 287.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 76 922.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 24 022.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 741.00 | -435.00 | | 1 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 735.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | 157.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 11 234.00 | 28 640.00 | | 11 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 655.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 471.00 | | |
252 Charges sociales | | 818.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 473.00 | 6 603.00 | | 2 473.00 |
262 Autres charges | | 74.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 523.00 | 65 741.00 | | 16 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 523.00 | 11 181.00 | | -16 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 865.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 321.00 | 435.00 | | 41 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 948.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 416.00 | 8 932.00 | | -28 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 809.00 | | | 39 809.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |