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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 151.00 | 1 295.00 | 1 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 667.00 | 151.00 | 312 516.00 | 312 667.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 517.00 | 151.00 | 365 366.00 | 365 517.00 |
CU Autres participations | 311 174.00 | | 311 174.00 | 311 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
DK Provisions réglementées | 943.00 | | | 943.00 |
DL TOTAL (I) | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 155.00 | | | 231 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 155.00 | | | 336 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 366.00 | | | 365 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | | | -943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 667.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 311 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 943.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 943.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 155.00 | 32 896.00 | 130 655.00 | 231 155.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | | 81 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 155.00 | 47 896.00 | 211 655.00 | 336 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
ST Autres comptes | 871.00 | | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 271.00 | | | 4 271.00 |