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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 729.00 | 717.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 482.00 | 729.00 | 335 752.00 | 336 482.00 |
BZ Autres créances | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 111.00 | 729.00 | 346 382.00 | 347 111.00 |
CU Autres participations | 335 035.00 | | 335 035.00 | 335 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
DK Provisions réglementées | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 915.00 | | | 267 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 382.00 | | | 346 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 021.00 | | | 30 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 036.00 | | | 335 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 289.00 | 730.00 | 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441.00 | 289.00 | 730.00 | 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 405.00 | 2 524.00 | | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | 2 524.00 | | 3 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 087.00 | 10 087.00 | 90 000.00 | 100 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 258.00 | 33 580.00 | 133 678.00 | 167 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VP Divers | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 916.00 | 44 237.00 | 223 678.00 | 267 916.00 |