| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 483.00 | 1 447.00 | 335 036.00 | 336 483.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 522.00 | 1 447.00 | 350 075.00 | 351 522.00 |
CU Autres participations | 335 036.00 | | 335 036.00 | 335 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 257.00 | 90 188.00 | | 119 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 097.00 | 29 069.00 | | 30 097.00 |
DK Provisions réglementées | 12 555.00 | 10 975.00 | | 12 555.00 |
DL TOTAL (I) | 172 909.00 | 141 232.00 | | 172 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 053.00 | 101 501.00 | | 68 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 500.00 | 110 000.00 | | 108 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 595.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 166.00 | 212 096.00 | | 177 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 075.00 | 353 328.00 | | 350 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 671.00 | 54 493.00 | | 44 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 580.00 | 2 524.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 2 524.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -2 524.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 771.00 | -2 172.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 008.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903.00 | 5 939.00 | | 4 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 097.00 | 29 069.00 | | 30 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 036.00 | | | 335 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 138.00 | | 1 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309.00 | 138.00 | | 1 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 975.00 | 1 580.00 | | 10 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 975.00 | 1 580.00 | | 10 975.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 500.00 | 10 000.00 | 98 500.00 | 108 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 053.00 | 34 056.00 | 33 995.00 | 68 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 166.00 | 44 671.00 | 132 495.00 | 177 166.00 |