| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 446.00 | 440.00 | 1 006.00 | 1 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 482.00 | 440.00 | 336 042.00 | 336 482.00 |
BZ Autres créances | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CF Disponibilités | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 012.00 | | 34 012.00 | 34 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 495.00 | 440.00 | 370 055.00 | 370 495.00 |
CU Autres participations | 335 035.00 | | 335 035.00 | 335 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
DK Provisions réglementées | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
DL TOTAL (I) | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 577.00 | | | 199 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 498.00 | | | 117 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 661.00 | | | 317 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 055.00 | | | 370 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 667.00 | | 23 861.00 | 312 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 335 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 336 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 220.00 | | 23 861.00 | 311 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 289.00 | | 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151.00 | 289.00 | | 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943.00 | 2 461.00 | | 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 943.00 | 2 461.00 | | 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 461.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 577.00 | 33 423.00 | 132 158.00 | 199 577.00 |
VI Groupe et associés | 117 498.00 | 27 498.00 | 81 000.00 | 117 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 661.00 | 61 508.00 | 213 158.00 | 317 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 989.00 | | | 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |