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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 462.00 | 16 527.00 | 935.00 | 17 462.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 458.00 | 233 321.00 | 53 137.00 | 286 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 991.00 | 67 071.00 | 199 920.00 | 266 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 928.00 | 316 918.00 | 311 010.00 | 627 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
BN En cours de production de biens | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 426 511.00 | 197 000.00 | 229 511.00 | 426 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 440.00 | 1 031.00 | 431 409.00 | 432 440.00 |
BZ Autres créances | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
CF Disponibilités | 474 735.00 | | 474 735.00 | 474 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 693.00 | 198 031.00 | 1 660 662.00 | 1 858 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 622.00 | 514 949.00 | 1 971 673.00 | 2 486 622.00 |
CU Autres participations | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DG Autres réserves | 867 968.00 | 809 451.00 | | 867 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 920.00 | 58 517.00 | | 79 920.00 |
DK Provisions réglementées | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 799.00 | 994 785.00 | | 1 078 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 153.00 | 191 606.00 | | 174 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 800.00 | 80 342.00 | | 57 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 212.00 | 222 704.00 | | 257 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 587.00 | 209 273.00 | | 202 587.00 |
EA Autres dettes | 201 122.00 | 186 278.00 | | 201 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 873.00 | 890 203.00 | | 892 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 673.00 | 1 884 989.00 | | 1 971 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 846.00 | | 43 909.00 | 618 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 827.00 | 627 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 827.00 | 553 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 366.00 | | 43 909.00 | 544 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 722.00 | 39 888.00 | 34 693.00 | 311 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 265.00 | 5 262.00 | | 11 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 458.00 | 34 627.00 | 34 693.00 | 300 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 094.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 115 000.00 | 82 000.00 | | 115 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 031.00 | 82 000.00 | | 116 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 031.00 | 86 094.00 | | 116 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 212.00 | 257 212.00 | | 257 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 916.00 | 114 916.00 | | 114 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 122.00 | 201 122.00 | | 201 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 430 456.00 | | | 430 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VC Groupe et associés | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 153.00 | 37 963.00 | 136 190.00 | 174 153.00 |
VI Groupe et associés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VP Divers | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 895.00 | 566 297.00 | 20 598.00 | 586 895.00 |
VW T.V.A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 873.00 | 756 684.00 | 136 190.00 | 892 873.00 |