| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 482.00 | 19 974.00 | 508.00 | 20 482.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 255 376.00 | 26 737.00 | 228 639.00 | 255 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 234.00 | 372 796.00 | 119 437.00 | 492 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 794.00 | 162 724.00 | 171 070.00 | 333 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 959.00 | 582 230.00 | 575 728.00 | 1 157 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 692.00 | | 252 692.00 | 252 692.00 |
BN En cours de production de biens | 261 824.00 | | 261 824.00 | 261 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 857.00 | | 256 857.00 | 256 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 895.00 | 7 979.00 | 428 916.00 | 436 895.00 |
BZ Autres créances | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CF Disponibilités | 996 902.00 | | 996 902.00 | 996 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 935.00 | 7 979.00 | 2 322 955.00 | 2 330 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 893.00 | 590 210.00 | 2 898 683.00 | 3 488 893.00 |
CU Autres participations | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DG Autres réserves | 1 437 452.00 | 1 434 394.00 | | 1 437 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 660.00 | 3 057.00 | | 7 660.00 |
DK Provisions réglementées | 1 464.00 | 2 006.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 393.00 | 1 566 275.00 | | 1 573 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 401.00 | 631 901.00 | | 591 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 580.00 | 254 548.00 | | 171 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 569.00 | 449 802.00 | | 392 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 382.00 | 156 783.00 | | 156 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 602.00 | 6 029.00 | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 43.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 291.00 | 1 499 107.00 | | 1 325 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 683.00 | 3 085 381.00 | | 2 898 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 429.00 | 1 058 245.00 | 2 559 674.00 | 1 501 429.00 |
FG Production vendue services | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 245.00 | 1 058 245.00 | 2 597 490.00 | 1 539 245.00 |
FM Production stockée | | | 67 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 389.00 | 223 436.00 | | 149 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 542.00 | 1 609.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 931.00 | 225 045.00 | | 149 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 5 103.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 855.00 | 219 943.00 | | 149 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 346.00 | 2 655 957.00 | | 2 888 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 686.00 | 2 652 900.00 | | 2 880 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 660.00 | 3 057.00 | | 7 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 306.00 | | 22 902.00 | 1 136 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 55 768.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 1 157 959.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 227.00 | | 18 177.00 | 1 063 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 293.00 | | 4 725.00 | 52 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 745.00 | 79 485.00 | | 502 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 575.00 | 1 399.00 | | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 171.00 | 78 086.00 | | 484 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 006.00 | | 542.00 | 2 006.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | 2 624.00 | 1 803.00 | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | 2 624.00 | 1 803.00 | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 164.00 | 2 624.00 | 22 345.00 | 29 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | 21 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 998.00 | 35 336.00 | 133 662.00 | 168 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 569.00 | 392 569.00 | | 392 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 823.00 | 105 823.00 | | 105 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 735.00 | 37 735.00 | | 37 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
UX Autres créances clients | 427 640.00 | 427 640.00 | | 427 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VB T. V. A. | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
VC Groupe et associés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 401.00 | 146 391.00 | 445 010.00 | 591 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
VP Divers | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 216.00 | 562 660.00 | 20 556.00 | 583 216.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 291.00 | 746 619.00 | 578 672.00 | 1 325 291.00 |