| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 472.00 | 252 120.00 | 38 352.00 | 290 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 133.00 | 80 991.00 | 186 142.00 | 267 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 084.00 | 350 573.00 | 281 511.00 | 632 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 106.00 | | 269 106.00 | 269 106.00 |
BN En cours de production de biens | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 439 885.00 | 253 365.00 | 186 520.00 | 439 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 522.00 | 4 689.00 | 516 833.00 | 521 522.00 |
BZ Autres créances | 121 121.00 | | 121 121.00 | 121 121.00 |
CF Disponibilités | 653 735.00 | | 653 735.00 | 653 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 644.00 | 258 054.00 | 1 935 591.00 | 2 193 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 728.00 | 608 627.00 | 2 217 102.00 | 2 825 728.00 |
CU Autres participations | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DG Autres réserves | 947 888.00 | 867 968.00 | | 947 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 587.00 | 79 920.00 | | 194 587.00 |
DK Provisions réglementées | 7 059.00 | 4 094.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 351.00 | 1 078 799.00 | | 1 276 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 398.00 | 174 153.00 | | 136 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 955.00 | 258 921.00 | | 246 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 664.00 | 257 212.00 | | 336 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 733.00 | 202 587.00 | | 220 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 750.00 | 892 873.00 | | 940 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 102.00 | 1 971 673.00 | | 2 217 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 928.00 | | 4 156.00 | 627 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 449.00 | | 4 156.00 | 553 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 918.00 | 33 655.00 | | 316 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 527.00 | 935.00 | | 16 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 391.00 | 32 720.00 | | 300 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 094.00 | 2 965.00 | | 4 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 000.00 | 56 365.00 | | 197 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 031.00 | 4 689.00 | 1 031.00 | 1 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 031.00 | 61 054.00 | 1 031.00 | 198 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 125.00 | 64 019.00 | 1 031.00 | 202 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 054.00 | 1 031.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 664.00 | 336 664.00 | | 336 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 465.00 | 126 465.00 | | 126 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 516 215.00 | | | 516 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VC Groupe et associés | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 190.00 | 36 817.00 | 99 373.00 | 136 190.00 |
VI Groupe et associés | 246 955.00 | 209 130.00 | 37 825.00 | 246 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
VP Divers | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 018.00 | 619 981.00 | 56 038.00 | 676 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 750.00 | 803 553.00 | 137 198.00 | 940 750.00 |