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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 221.00 | 263 868.00 | 46 353.00 | 310 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 135.00 | 91 000.00 | 173 134.00 | 264 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 158.00 | 370 653.00 | 276 505.00 | 647 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 979.00 | | 242 979.00 | 242 979.00 |
BN En cours de production de biens | 165 016.00 | | 165 016.00 | 165 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 857.00 | | 186 857.00 | 186 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 355.00 | 4 689.00 | 441 666.00 | 446 355.00 |
BZ Autres créances | 188 641.00 | | 188 641.00 | 188 641.00 |
CF Disponibilités | 769 822.00 | | 769 822.00 | 769 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 422.00 | 4 689.00 | 2 007 733.00 | 2 012 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 580.00 | 375 342.00 | 2 284 238.00 | 2 659 580.00 |
CU Autres participations | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
DG Autres réserves | 1 142 476.00 | 947 888.00 | | 1 142 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 138.00 | 194 587.00 | | 196 138.00 |
DK Provisions réglementées | 11 558.00 | 7 059.00 | | 11 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 989.00 | 1 276 351.00 | | 1 476 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 130.00 | 136 398.00 | | 100 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 698.00 | 246 955.00 | | 239 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 992.00 | 336 664.00 | | 268 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 884.00 | 220 733.00 | | 182 884.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 250.00 | 940 750.00 | | 807 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 238.00 | 2 217 102.00 | | 2 284 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 209.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 583 233.00 | 335 998.00 | 2 919 231.00 | 2 583 233.00 |
FG Production vendue services | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 614.00 | 335 998.00 | 3 133 613.00 | 2 797 614.00 |
FM Production stockée | | | -254 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | 2 965.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 3 100.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 449.00 | -3 100.00 | | -5 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 114.00 | 60 017.00 | | 37 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 795.00 | 3 258 878.00 | | 3 202 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 657.00 | 3 064 291.00 | | 3 006 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 138.00 | 194 587.00 | | 196 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 581.00 | 108 413.00 | | 95 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 084.00 | | 27 566.00 | 632 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 647 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 16 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 815.00 | 574 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 605.00 | | 27 566.00 | 557 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 713.00 | | | 56 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 573.00 | 31 623.00 | 11 543.00 | 350 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 462.00 | | 1 677.00 | 17 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 111.00 | 31 623.00 | 9 866.00 | 333 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 059.00 | 4 500.00 | | 7 059.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 365.00 | | 253 365.00 | 253 365.00 |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 054.00 | | 253 365.00 | 258 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 112.00 | 4 500.00 | 253 365.00 | 265 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 992.00 | 268 992.00 | | 268 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 635.00 | 110 635.00 | | 110 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 441 048.00 | | | 441 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
VC Groupe et associés | 40 690.00 | | | 40 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 373.00 | 32 445.00 | 66 928.00 | 99 373.00 |
VI Groupe et associés | 239 698.00 | | 239 698.00 | 239 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 359.00 | | | 57 359.00 |
VP Divers | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 105.00 | 646 507.00 | 20 598.00 | 667 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 250.00 | 500 624.00 | 306 626.00 | 807 250.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |