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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 038.00 | 58 254.00 | 17 784.00 | 76 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 046.00 | 122 353.00 | 25 693.00 | 148 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 896.00 | 75 260.00 | 52 636.00 | 127 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 138.00 | 255 867.00 | 102 272.00 | 358 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 662.00 | 3 311.00 | 380 351.00 | 383 662.00 |
BZ Autres créances | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 453.00 | | 57 453.00 | 57 453.00 |
CF Disponibilités | 637 159.00 | | 637 159.00 | 637 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 314.00 | 3 311.00 | 1 251 003.00 | 1 254 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 452.00 | 259 178.00 | 1 353 274.00 | 1 612 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 000.00 | 432 000.00 | | 456 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 168.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 604.00 | 104 642.00 | | 174 604.00 |
DL TOTAL (I) | 741 414.00 | 646 810.00 | | 741 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | 27 840.00 | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 439.00 | 55 515.00 | | 16 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 772.00 | 386 633.00 | | 336 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 634.00 | 151 382.00 | | 189 634.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 267.00 | | 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 860.00 | 621 636.00 | | 611 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 274.00 | 1 268 447.00 | | 1 353 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 644.00 | 621 636.00 | | 598 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 317.00 | 158 621.00 | 318 938.00 | 160 317.00 |
FG Production vendue services | 2 193 855.00 | 758 281.00 | 2 952 136.00 | 2 193 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 172.00 | 916 902.00 | 3 271 074.00 | 2 354 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 909 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 195.00 | 5 334.00 | | 40 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 20 459.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 20 459.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 287.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 090.00 | 31 366.00 | | 27 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 647.00 | 31 653.00 | | 27 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 147.00 | -11 194.00 | | -4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 181.00 | 38 273.00 | | 76 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 425.00 | 3 490 026.00 | | 3 339 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 822.00 | 3 385 383.00 | | 3 164 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 604.00 | 104 642.00 | | 174 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 307.00 | 27 633.00 | | 39 307.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 307.00 | 27 633.00 | | 39 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 961.00 | | 53 442.00 | 343 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 265.00 | 358 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 265.00 | 351 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 802.00 | | 53 442.00 | 337 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 931.00 | 40 255.00 | 12 319.00 | 227 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 931.00 | 40 255.00 | 12 319.00 | 227 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 1 104.00 | 380.00 | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 1 104.00 | 380.00 | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 1 104.00 | 380.00 | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 772.00 | 336 772.00 | | 336 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 383 662.00 | | | 383 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VB T. V. A. | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 038.00 | 14 822.00 | 13 216.00 | 28 038.00 |
VI Groupe et associés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 560.00 | 459 067.00 | 5 493.00 | 464 560.00 |
VW T.V.A. | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 860.00 | 598 644.00 | 13 216.00 | 611 860.00 |