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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 038.00 | 75 560.00 | 478.00 | 76 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 904.00 | 125 760.00 | 1 143.00 | 126 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 155.00 | 88 385.00 | 13 770.00 | 102 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 255.00 | 289 705.00 | 21 551.00 | 311 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 392.00 | 20 898.00 | 55 495.00 | 76 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 451 850.00 | | 451 850.00 | 451 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 383 257.00 | | 383 257.00 | 383 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 318.00 | 20 898.00 | 949 421.00 | 970 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 573.00 | 310 602.00 | 970 971.00 | 1 281 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 000.00 | 608 000.00 | | 438 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 655.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 204.00 | 172 624.00 | | 62 204.00 |
DL TOTAL (I) | 612 205.00 | 891 279.00 | | 612 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | 38 236.00 | | 11 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 362.00 | 397 020.00 | | 241 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 174.00 | 180 733.00 | | 104 174.00 |
EA Autres dettes | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 766.00 | 677 316.00 | | 358 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 971.00 | 1 568 596.00 | | 970 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 255.00 | | | 360 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 311 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 305 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 096.00 | | | 354 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 284.00 | 14 133.00 | 12 713.00 | 288 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 284.00 | 14 133.00 | 12 713.00 | 288 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 362.00 | 241 362.00 | | 241 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 174.00 | 104 174.00 | | 104 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 364 147.00 | 364 147.00 | | 364 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 3 350.00 | 8 019.00 | 11 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
VP Divers | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 142.00 | 481 649.00 | 5 493.00 | 487 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 766.00 | 350 748.00 | 8 019.00 | 358 766.00 |