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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 038.00 | 67 398.00 | 8 639.00 | 76 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 165.00 | 121 155.00 | 4 010.00 | 125 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 879.00 | 90 588.00 | 72 291.00 | 162 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 241.00 | 279 141.00 | 91 100.00 | 370 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 387.00 | | 97 387.00 | 97 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 913.00 | 4 923.00 | 201 990.00 | 206 913.00 |
BZ Autres créances | 113 152.00 | | 113 152.00 | 113 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CF Disponibilités | 732 088.00 | | 732 088.00 | 732 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 496.00 | 4 923.00 | 1 212 573.00 | 1 217 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 736.00 | 284 064.00 | 1 303 672.00 | 1 587 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 594.00 | 472 094.00 | | 612 594.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 139.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 290.00 | 241 309.00 | | 78 290.00 |
DL TOTAL (I) | 801 832.00 | 823 542.00 | | 801 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 509.00 | 193 797.00 | | 151 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | 12 177.00 | | 9 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 065.00 | 263 425.00 | | 181 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 251.00 | 187 857.00 | | 158 251.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 7 542.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 841.00 | 664 799.00 | | 501 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 672.00 | 1 488 341.00 | | 1 303 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 901.00 | 532 774.00 | | 418 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 495.00 | 150 239.00 | 262 734.00 | 112 495.00 |
FG Production vendue services | 1 688 051.00 | 609 201.00 | 2 297 252.00 | 1 688 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 546.00 | 759 440.00 | 2 559 986.00 | 1 800 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 208.00 | 50 539.00 | | 39 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 299.00 | 2 951.00 | | 39 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 299.00 | 3 324.00 | | 39 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 299.00 | 21 676.00 | | -14 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | 103 214.00 | | 25 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 869.00 | 2 857 664.00 | | 2 626 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 580.00 | 2 616 355.00 | | 2 548 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 290.00 | 241 309.00 | | 78 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 170.00 | 56 585.00 | | 35 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 465.00 | | 61 376.00 | 363 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 600.00 | 370 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 600.00 | 364 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 306.00 | | 61 376.00 | 357 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 674.00 | 28 816.00 | 15 349.00 | 265 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 674.00 | 28 816.00 | 15 349.00 | 265 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 065.00 | 181 065.00 | | 181 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 206 913.00 | 195 097.00 | 11 816.00 | 206 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 509.00 | 68 570.00 | 82 940.00 | 151 509.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 988.00 | 81 988.00 | | 81 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 672.00 | 326 363.00 | 17 309.00 | 343 672.00 |
VW T.V.A. | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 841.00 | 418 901.00 | 82 940.00 | 501 841.00 |