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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 038.00 | 61 302.00 | 14 736.00 | 76 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 046.00 | 132 752.00 | 15 294.00 | 148 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 433.00 | 69 022.00 | 61 411.00 | 130 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 675.00 | 263 076.00 | 97 599.00 | 360 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 508.00 | | 443 508.00 | 443 508.00 |
BZ Autres créances | 52 099.00 | | 52 099.00 | 52 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CF Disponibilités | 856 955.00 | | 856 955.00 | 856 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 201.00 | | 1 508 201.00 | 1 508 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 876.00 | 263 076.00 | 1 605 800.00 | 1 868 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 094.00 | 456 000.00 | | 292 094.00 |
DH Report à nouveau | 414.00 | 810.00 | | 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 439.00 | 174 604.00 | | 265 439.00 |
DL TOTAL (I) | 667 947.00 | 741 414.00 | | 667 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 471.00 | 28 038.00 | | 258 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 16 439.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 018.00 | 336 772.00 | | 344 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 125.00 | 188 537.00 | | 303 125.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 977.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 852.00 | 610 763.00 | | 937 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 800.00 | 1 352 177.00 | | 1 605 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 055.00 | 610 763.00 | | 744 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 611.00 | 164 018.00 | 286 629.00 | 122 611.00 |
FG Production vendue services | 3 170 577.00 | 626 524.00 | 3 797 101.00 | 3 170 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 188.00 | 790 542.00 | 4 083 730.00 | 3 293 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 360 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 747.00 | 40 195.00 | | 48 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 23 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 23 500.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 557.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 309.00 | 27 090.00 | | 25 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 579.00 | 27 647.00 | | 25 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 579.00 | -4 147.00 | | -6 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 274.00 | 76 181.00 | | 116 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 727.00 | 3 339 425.00 | | 4 161 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 288.00 | 3 164 822.00 | | 3 896 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 439.00 | 174 604.00 | | 265 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 189.00 | 39 307.00 | | 30 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 138.00 | | 54 600.00 | 358 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 063.00 | 360 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 063.00 | 354 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 979.00 | | 54 600.00 | 351 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 867.00 | 33 964.00 | 26 755.00 | 255 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 867.00 | 33 964.00 | 26 755.00 | 255 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 018.00 | 344 018.00 | | 344 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
UX Autres créances clients | 443 508.00 | | | 443 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 471.00 | 64 674.00 | 193 797.00 | 258 471.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 900.00 | | | 292 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 071.00 | 510 656.00 | 4 415.00 | 515 071.00 |
VW T.V.A. | 162 999.00 | 162 999.00 | | 162 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 852.00 | 744 055.00 | 193 797.00 | 937 852.00 |