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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 56 567.00 | 31 350.00 | 25 217.00 | 56 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 448.00 | 124 730.00 | 28 718.00 | 153 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 543.00 | 222 206.00 | 67 338.00 | 289 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 128.00 | 379 061.00 | 237 067.00 | 616 128.00 |
BT Marchandises | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
BZ Autres créances | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
CF Disponibilités | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 321.00 | | 107 321.00 | 107 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 449.00 | 379 061.00 | 344 388.00 | 723 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
DH Report à nouveau | -14 442.00 | -65 151.00 | | -14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 398.00 | 50 710.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 45 418.00 | 40 020.00 | | 45 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 708.00 | 88 350.00 | | 67 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | 31 615.00 | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 162 250.00 | | 136 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 766.00 | 98 789.00 | | 91 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 970.00 | 381 004.00 | | 298 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 388.00 | 421 024.00 | | 344 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 583.00 | 325 166.00 | | 257 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 218.00 | | 1 024 218.00 | 1 024 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 218.00 | | 1 024 218.00 | 1 024 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 15 770.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 31 170.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 18 830.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -467.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 696.00 | 643 347.00 | | 1 031 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 298.00 | 592 637.00 | | 1 026 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 398.00 | 50 710.00 | | 5 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 715.00 | | 12 413.00 | 603 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 145.00 | | 12 413.00 | 487 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 406.00 | 21 655.00 | | 357 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 630.00 | 21 655.00 | | 356 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 269.00 | 13 882.00 | 41 387.00 | 55 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VP Divers | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 970.00 | 257 583.00 | 41 387.00 | 298 970.00 |