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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 56 567.00 | 34 580.00 | 21 987.00 | 56 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 448.00 | 133 592.00 | 19 856.00 | 153 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 543.00 | 231 316.00 | 58 227.00 | 289 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 128.00 | 400 264.00 | 215 864.00 | 616 128.00 |
BT Marchandises | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
BZ Autres créances | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CF Disponibilités | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 434.00 | | 95 434.00 | 95 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 562.00 | 400 264.00 | 311 297.00 | 711 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
DH Report à nouveau | -9 044.00 | -14 442.00 | | -9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 635.00 | 5 398.00 | | 27 635.00 |
DL TOTAL (I) | 73 053.00 | 45 418.00 | | 73 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 765.00 | 55 269.00 | | 40 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 15 615.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 484.00 | 136 320.00 | | 112 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 326.00 | 91 766.00 | | 77 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 245.00 | 298 970.00 | | 238 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 297.00 | 344 388.00 | | 311 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 723.00 | 212 029.00 | | 237 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 616 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 061.00 | 21 203.00 | | 379 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 285.00 | 21 203.00 | | 378 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 765.00 | 14 549.00 | 26 216.00 | 40 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VP Divers | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 172.00 | 54 172.00 | | 54 172.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 244.00 | 212 029.00 | 26 216.00 | 238 244.00 |