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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 56 567.00 | 40 571.00 | 15 996.00 | 56 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 612.00 | 152 891.00 | 26 721.00 | 179 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 623.00 | 248 401.00 | 43 223.00 | 291 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 888.00 | 442 639.00 | 202 249.00 | 644 888.00 |
BT Marchandises | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 666.00 | | 107 665.00 | 107 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 553.00 | 442 639.00 | 309 915.00 | 752 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
DH Report à nouveau | 17 697.00 | 14 591.00 | | 17 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 869.00 | 3 106.00 | | -38 869.00 |
DL TOTAL (I) | 37 290.00 | 76 159.00 | | 37 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 486.00 | 59 070.00 | | 75 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 360.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 176.00 | 126 918.00 | | 124 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 337.00 | 66 509.00 | | 72 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 624.00 | 252 857.00 | | 272 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 915.00 | 329 016.00 | | 309 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 624.00 | 237 723.00 | | 272 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 308.00 | | 14 580.00 | 630 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 223.00 | | 14 580.00 | 513 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 257.00 | 20 381.00 | | 422 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 481.00 | 20 381.00 | | 421 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 176.00 | 124 176.00 | | 124 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 633.00 | 58 633.00 | | 58 633.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 698.00 | | | 62 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VW T.V.A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 624.00 | 272 624.00 | | 272 624.00 |