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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AP Constructions | 15 328.00 | 14 451.00 | 877.00 | 15 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 524.00 | 101 599.00 | 56 925.00 | 158 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 762.00 | 198 440.00 | 87 322.00 | 285 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 125.00 | 314 492.00 | 259 632.00 | 574 125.00 |
BT Marchandises | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BZ Autres créances | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
CF Disponibilités | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 038.00 | | 162 038.00 | 162 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 163.00 | 314 492.00 | 421 670.00 | 736 163.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 396.00 | | | 89 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
DH Report à nouveau | -57 713.00 | -85 662.00 | | -57 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 271.00 | 27 949.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 107 415.00 | 748.00 | | 107 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 905.00 | 71 100.00 | | 120 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 587.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 054.00 | 111 432.00 | | 139 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 284.00 | 56 918.00 | | 54 284.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 255.00 | 240 115.00 | | 314 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 670.00 | 240 863.00 | | 421 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 772.00 | 210 265.00 | | 248 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 587.00 | 89 396.00 | 38 087.00 | 452 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 945.00 | 574 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 945.00 | 459 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 323.00 | 89 396.00 | 37 842.00 | 338 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 245.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 911.00 | 12 526.00 | 5 945.00 | 307 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 911.00 | 12 526.00 | 5 945.00 | 307 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 055.00 | 139 055.00 | | 139 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 061.00 | 20 578.00 | 56 069.00 | 86 061.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 979.00 | 70 979.00 | | 70 979.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 255.00 | 223 772.00 | 56 069.00 | 289 255.00 |