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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 284.00 | 29 572.00 | 712.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 608.00 | 32 933.00 | 4 676.00 | 37 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 737.00 | 37 338.00 | 207 399.00 | 244 737.00 |
BZ Autres créances | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CF Disponibilités | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 680.00 | 37 338.00 | 381 342.00 | 418 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 288.00 | 70 271.00 | 386 018.00 | 456 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 262.00 | 22 404.00 | | 23 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 170.00 | 85 858.00 | | 80 170.00 |
DL TOTAL (I) | 163 432.00 | 168 262.00 | | 163 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 51 821.00 | | 47 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 065.00 | 116 082.00 | | 106 065.00 |
EA Autres dettes | 4 255.00 | 3 291.00 | | 4 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 368.00 | 67 490.00 | | 64 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 586.00 | 238 684.00 | | 222 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 018.00 | 406 946.00 | | 386 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 586.00 | 238 684.00 | | 222 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
FG Production vendue services | 680 280.00 | | 680 280.00 | 680 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 627.00 | | 694 627.00 | 694 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 107.00 | |
GE Autres charges | | | 15 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 148.00 | 41 121.00 | | 37 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 595.00 | 673 109.00 | | 714 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 425.00 | 587 251.00 | | 634 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 170.00 | 85 858.00 | | 80 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 508.00 | | | 39 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 37 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 30 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 365.00 | 468.00 | 1 900.00 | 34 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | 468.00 | 1 900.00 | 31 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 886.00 | 17 107.00 | 18 655.00 | 38 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 886.00 | 17 107.00 | 18 655.00 | 38 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 886.00 | 17 107.00 | 18 655.00 | 38 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 107.00 | 18 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
UX Autres créances clients | 244 737.00 | | | 244 737.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
VP Divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |
VW T.V.A. | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 586.00 | 222 586.00 | | 222 586.00 |