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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 269.00 | 30 955.00 | 34 314.00 | 65 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 594.00 | 34 316.00 | 38 278.00 | 72 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 258.00 | 48 068.00 | 250 190.00 | 298 258.00 |
BZ Autres créances | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
CF Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 093.00 | 48 068.00 | 364 025.00 | 412 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 687.00 | 82 384.00 | 402 302.00 | 484 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 432.00 | 23 262.00 | | 23 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 039.00 | 80 170.00 | | 68 039.00 |
DL TOTAL (I) | 151 471.00 | 163 432.00 | | 151 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 47 898.00 | | 52 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 795.00 | 106 065.00 | | 101 795.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 4 255.00 | | 2 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 510.00 | 64 368.00 | | 60 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 831.00 | 222 586.00 | | 250 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 302.00 | 386 018.00 | | 402 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 494.00 | 222 586.00 | | 225 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
FG Production vendue services | 654 194.00 | | 654 194.00 | 654 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 435.00 | | 668 435.00 | 668 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 914.00 | 37 148.00 | | 31 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 182.00 | 714 595.00 | | 677 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 143.00 | 634 425.00 | | 609 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 039.00 | 80 170.00 | | 68 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 608.00 | | 34 985.00 | 37 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 284.00 | | 34 985.00 | 30 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933.00 | 1 383.00 | | 32 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 572.00 | 1 383.00 | | 29 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 338.00 | 14 970.00 | 4 240.00 | 37 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 338.00 | 14 970.00 | 4 240.00 | 37 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 338.00 | 14 970.00 | 4 240.00 | 37 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 970.00 | 4 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 510.00 | 60 510.00 | | 60 510.00 |
UX Autres créances clients | 298 258.00 | | | 298 258.00 |
VB T. V. A. | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 800.00 | 8 462.00 | 25 338.00 | 33 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VP Divers | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 228.00 | 334 228.00 | | 334 228.00 |
VW T.V.A. | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 831.00 | 225 494.00 | 25 338.00 | 250 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |