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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 514.00 | 37 677.00 | 20 837.00 | 58 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 839.00 | 41 038.00 | 24 801.00 | 65 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 669.00 | 76 079.00 | 173 590.00 | 249 669.00 |
BZ Autres créances | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CF Disponibilités | 216 697.00 | | 216 697.00 | 216 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 545.00 | 76 079.00 | 413 466.00 | 489 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 384.00 | 117 118.00 | 438 267.00 | 555 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 045.00 | 23 471.00 | | 24 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 322.00 | 67 575.00 | | 88 322.00 |
DL TOTAL (I) | 172 367.00 | 151 045.00 | | 172 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 762.00 | 25 362.00 | | 16 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 84 763.00 | | 82 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 710.00 | 109 382.00 | | 96 710.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 1 770.00 | | 4 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 736.00 | 57 894.00 | | 65 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 899.00 | 279 170.00 | | 265 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 267.00 | 430 216.00 | | 438 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 829.00 | 262 408.00 | | 257 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
FG Production vendue services | 626 646.00 | | 626 646.00 | 626 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 407.00 | | 643 407.00 | 643 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 986.00 | 8 543.00 | | 15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 087.00 | 690 707.00 | | 666 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 765.00 | 623 133.00 | | 577 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 322.00 | 67 575.00 | | 88 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 839.00 | | | 65 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 181.00 | 7 857.00 | | 33 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 820.00 | 7 857.00 | | 29 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 425.00 | 26 166.00 | 12 512.00 | 62 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 425.00 | 26 166.00 | 12 512.00 | 62 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 425.00 | 26 166.00 | 12 512.00 | 62 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 166.00 | 12 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 488.00 | 82 488.00 | | 82 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
UX Autres créances clients | 249 669.00 | 249 669.00 | | 249 669.00 |
VB T. V. A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 762.00 | 8 692.00 | 8 070.00 | 16 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 849.00 | 272 849.00 | | 272 849.00 |
VW T.V.A. | 56 432.00 | 56 432.00 | | 56 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 899.00 | 257 829.00 | 8 070.00 | 265 899.00 |