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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 96 763.00 | 64 623.00 | 32 140.00 | 96 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 855.00 | 20 202.00 | 653.00 | 20 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 822.00 | 54 589.00 | 13 233.00 | 67 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 225.00 | 139 596.00 | 60 629.00 | 200 225.00 |
BT Marchandises | 628 296.00 | | 628 296.00 | 628 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 213.00 | 12 715.00 | 94 498.00 | 107 213.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 863.00 | 12 715.00 | 764 147.00 | 776 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 087.00 | 152 311.00 | 824 776.00 | 977 087.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 493 454.00 | 485 651.00 | | 493 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 100.00 | 7 803.00 | | 12 100.00 |
DL TOTAL (I) | 549 554.00 | 537 454.00 | | 549 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 480.00 | 42 967.00 | | 46 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 205.00 | 62 963.00 | | 35 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | 208 831.00 | | 126 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 72 976.00 | | 66 690.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 222.00 | 387 816.00 | | 275 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 776.00 | 925 270.00 | | 824 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 436.00 | 378 653.00 | | 270 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 048.00 | 13 291.00 | 22 743.00 | 149 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 867.00 | 13 291.00 | 22 743.00 | 148 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165.00 | 4 379.00 | 4 786.00 | 9 165.00 |
VI Groupe et associés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VP Divers | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 516.00 | 140 371.00 | 145.00 | 140 516.00 |
VW T.V.A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 222.00 | 270 436.00 | 4 786.00 | 275 222.00 |